Mitarbeiter Verwahrstellenkontrollfunktion Sachwertefonds m/w/d
CACEIS Deutschland • München, DE
Eigenverantwortliche Kontrolle der Anteilswertermittlungen der offenen und geschlossenen Publikums- und Spezialfonds der Assetklasse Sachwertefonds im Rahmen der Kontrollfunktion der Verwahrstelle
Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Richtlinien gemäß Verwahrstellenrundschreiben, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie vertraglicher Regelungen mit dem Investor
Führung eines aktuellen Bestandsverzeichnisses
Beteiligung an internen Projekten für die Optimierung und Weiterentwicklung der Verwahrstelle
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Gute Kenntnisse des Fondsgeschäftes, insbesondere der Bewertung von Sachwerten und der fondsbezogenen aufsichtsrechtlichen Vorgaben
Gute analytische Fähigkeiten
Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung
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Others
