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Sie stellen ein qualitativ hochwertiges, termingerechtes Investor-Reporting sicher und treiben die Weiterentwicklung von Prozessen und Systemen aktiv voran.\nHierzu gehören insbesondere folgende Aufgaben:\nEigenständige Erstellung und Weiterentwicklung von Investorenreportings für institutionelle Kunden\nSicherstellung der Qualität, Konsistenz und Termintreue aller investorenrelevanten Reports über verschiedene Programme und Vehikel hinweg\nÜberwachung und Plausibilisierung von NAVs, Bewertungen und wesentlichen Fondskennzahlen sowie Analyse von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und weiteren KapitalbewegungenKoordination und Bearbeitung von Investorenanfragen sowie professionelle Kommunikation mit Investoren und internen Stakeholdern\nErfassung, Pflege und Plausibilisierung von Finanz- und Investmentdaten in der Reporting-Datenbank mit besonderem Fokus auf Datenqualität, Konsistenz und Skalierbarkeit\nEnge Zusammenarbeit mit den Investmentteams sowie externen Dienstleistern, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern bei Jahresabschlüssen, laufender Buchhaltung und weiteren Finanzberichten\nDurchführung von Ad-hoc-Analysen, Auswertungen und Plausibilisierungen zu Finanzkennzahlen, Kapitalbewegungen und Fondsstrukturen\nAktive Mitgestaltung und Automatisierung der Fund Finance-Prozesse sowie Weiterentwicklung unter Einsatz neuer Technologien\nRepräsentation von YIELCO als kompetenter Ansprechpartner für Fund Finance-relevante Themen gegenüber Investoren und Partnern\nIhr Profil\nAbgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Finance, Controlling, Accounting oder eine vergleichbare Qualifikation\nMindestens drei Jahre relevante Berufserfahrung im Controlling, Finanzwesen oder Fund Finance, idealerweise mit Fokus auf Private Markets Investments\nSehr sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel und Word; Erfahrung mit Reporting-Systemen, Datenbanken oder Tools wie eFront von Vorteil\nHohe technische Affinität, erste Programmierungskenntnisse sowie Interesse daran, datenbasierte Prozesse und automatisierte Reporting-Lösungen weiterzuentwickeln und KI aktiv zur Prozessverbesserung einzusetzen\nAnalytisches Denken, strategischer Blick und hohe Zahlenaffinität\nSehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie ein professionelles, souveränes Auftreten\nStrukturierte Arbeitsweise, Teamgeist und Freude an aktiver Prozessgestaltung\nWir bieten\nVergütung, Flexibilität & Weiterbildung: YIELCOs erhalten eine attraktive und leistungsbezogene Vergütung und profitieren von individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten\nGlobal Mindset – Local Leadership: Wir agieren in einem internationalen Investmentumfeld und leben flache Hierarchien – unsere Gründer und Vorstände befinden sich vor Ort und sind für alle YIELCOs ansprechbar\nTeambuilding: Bei zahlreichen Teamevents und Feiern stärken wir unseren Teamgeist. Besonders beliebt sind die Happy Hour,, das Sommerfest, die Wiesn, unsere Weihnachtsfeier und unser Offsite\nFitness: Für unsere sportlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet Wellhub nahezu unbegrenzte Fitness- und Wellnessmöglichkeiten in München \nCorporate Benefits: kostenfrei sind Getränke (kalt und warm) und der Obst- und Gemüsekorb. Außerdem gibt es attraktive Mitarbeiterrabatte über unser Benefits Portal \nMobilität: Unser Büro liegt verkehrsgünstig im Herzen Münchens. 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