18 Jobs im Bereich Fund Accounting in Frankreich

Senior Fund Accountant

European Depositary Bank S.A. • Versailles, FR • Vor Ort

50,000 - 70,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

ExcelReconciliationFund AccountingNAV Preparation

Senior Fund Accountant

European Depositary Bank S.A. • Versailles, FR • Vor Ort

40,000 - 55,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

NAV ReportingFund AccountingFinancial Statements PreparationMicrosoft Office

Executive

European Depositary Bank S.A. • Versailles, FR • Vor Ort

30,000 - 45,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Microsoft OfficeNAV ReportingFund AccountingCustomer Relationship Management

Fund Accountant

European Depositary Bank S.A. • Versailles, FR • Vor Ort

35,000 - 50,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Microsoft OfficeAccountingBank TransfersFund Accounting

Senior Fund Accountant

European Depositary Bank S.A. • Versailles, FR • Vor Ort

45,000 - 65,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Fund AccountingJahresabschlusserstellungMicrosoft OfficeAudit Liaison

Fund Accountant

Apex Fund Services (Mauritius) Ltd. • Versailles, FR • Vor Ort

40,000 - 60,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Fund AccountingNAV CalculationPortfolio ReconciliationFinancial Statements Preparation

Senior Fund Accountant

Apex Group Centralisation Services Ltd • Versailles, FR • Vor Ort

50,000 - 70,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

ExcelReconciliationFund AccountingNAV Preparation

Fund Accountant

Apex Fund Services (Mauritius) Ltd. • Versailles, FR • Vor Ort

40,000 - 55,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Microsoft OfficeFund AccountingNAV PreparationFinancial Statement Preparation

Senior Fund Accountant

Apex Group Centralisation Services Ltd • Versailles, FR • Vor Ort

50,000 - 70,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

ReconciliationFund AccountingFinancial ReportingNet Asset Value Calculation

Fund Accountant

Apex Fund Services (Mauritius) Ltd. • Versailles, FR • Vor Ort

40,000 - 60,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Fund AccountingNAV CalculationCash ReconciliationPortfolio Reconciliation

Senior Fund Accountant

Apex Fund Services (Mauritius) Ltd. • Versailles, FR • Vor Ort

50,000 - 70,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Fund AccountingNAV CalculationCash ReconciliationPortfolio Reconciliation

Senior Fund Accountant

Apex Fund Services (Mauritius) Ltd. • Versailles, FR • Vor Ort

45,000 - 65,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Fund AccountingNAV CalculationMicrosoft OfficeStatutory Audit

Senior Fund Accountant

Apex Group Centralisation Services Ltd • Versailles, FR • Vor Ort

50,000 - 70,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

ExcelReconciliationFund AccountingNAV Preparation

Senior Analyst - TA

Apex Fund Services (Mauritius) Ltd. • Versailles, FR • Vor Ort

40,000 - 60,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

AML/KYCTransfer AgencyInvestor OnboardingFATCA/CRS

Executive

Apex Financial Services (Mauritius) Ltd • Versailles, FR • Vor Ort

30,000 - 45,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Microsoft OfficeNAV ReportingFund AccountingCustomer Relationship Management

Senior Fund Accountant

Apex Fund Services (Mauritius) Ltd. • Versailles, FR • Vor Ort

50,000 - 70,000 EUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Fund AccountingStatutory AccountingMicrosoft OfficeSteuererklärung

Fund Accountant

Apex Fund Services (Mauritius) Ltd. • Versailles, FR • Vor Ort

450,000 - 650,000 MUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Microsoft OfficeNAV ReportingFund AccountingCustomer Relationship Management

Fund Accountant

Apex Group Centralisation Services Ltd • Versailles, FR • Vor Ort

600,000 - 900,000 MUR (geschätzt)

•Vollzeit•Unbefristet

Fee AccrualsAudit SupportFund AccountingNAV Calculation